太原市海信资产管理有限公司
2018年度财务等重大信息公开报告
中文名称：太原市海信资产管理有限公司
简 称：海信公司
法人代表：冯企康
股东名称：太原市财政资产管理中心、太原市财鑫风险投资有限公司、
太原市常青大厦有限责任公司
注册地址：太原市杏花岭区新建路152号万达公馆3号楼二单元3701号房
办公地址：太原市杏花岭区新建路152号万达公馆3号楼二单元3701号房
邮政编码：030009
网 址：
电子信箱:tyshaixin@163.com
联系电话：0351-3530677
经营范围：投资及资产委托管理；投资咨询及企业财务法律咨询；创业投资业务服务；创业投资咨询服务；计算机硬件的技术开发及应用；增加了城市建设投资；城中村改造及保障性住房投资；房地产项目投资；旅游项目开发。
太原市海信资产管理有限公司（以下简称海信公司）于2001年省、市信托重组时，按照山西省政府（晋政办发〔2001〕36号）文件和太原市人民政府（并政办发〔2001〕53号）文件的精神，经市政府批准，2001年12月在太原市工商局登记注册，依法成立的有限责任公司。截止报告期末，海信公司注册资本金为人民币811290万元，其中太原市财政资产管理中心出资810979万元，出资占比99.9617%；太原市财鑫风险投资有限公司出资300万元，出资占比0.037%；太原市常青大厦有限责任公司出资11万元，出资占比0.0013%。
二、主要财务数据
单位：万元 |
序 号 |
指 标 |
2018年1-12月 |
1 |
资产总额 |
2595910 |
2 |
负债总额 |
1430470 |
3 |
所有者权益 |
1165440 |
4 |
应收账款 |
3000 |
5 |
固定资产净额 |
649 |
6 |
应交税费 |
1731 |
7 |
营业收入 |
9358 |
8 |
管理费用 |
2804 |
9 |
财务费用 |
5440 |
10 |
利润总额 |
15689 |
11 |
净利润 |
13042 |
2019年1月28日，由中勤万信会计师事务所对太原海信资产管理有限公司2018年度财务报表进行审计，并出具《关于对2018年度财务报表审计报告》（晋中勤万信财审〔2019〕0018号)。审计报告意见摘要：我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海信公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
三、董事、监事、高级管理人员任职及薪酬情况
报告期内，海信公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，5月份董事成员进行了调整，申爱平同志不再担任董事，刘晨行同志加入公司董事会；监事会成员为7名，设监事会主席1名，监事会成员中股东代表的监事3名，职工代表担任的监事4名；海信公司高级管理人员共6名。期内按照市财政局任免文件精神，于2018年2月，冯企康同志不再担任公司总经理职务，任命刘晨行同志担任公司总经理职务。报告期末公司董事、监事、高级管理人员任职情况如下：
1、董事会成员任职情况
序号 |
姓名 |
性别 |
主要职务 |
年龄 |
任期起始时间 |
近三年主要工作经历 |
1 |
冯企康 |
男 |
党支部书记 董事长 |
59 |
2013.3 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司董事长、党支部书记、 |
2 |
刘晨行 |
男 |
总经理 |
53 |
2018.5 |
2016年-2018年2月任太原市财政局办公室主任 2018年2月任太原市海信资产管理有限公司总经理 |
2 |
张卫东 |
男 |
副总经理 董事 |
55 |
2015.5 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
4 |
牛海芳 |
女 |
副总经理 董事 |
48 |
2013.11 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
5 |
赵雅明 |
男 |
工会主席 董事 |
47 |
2017.3 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司工会主席、投资部长 |
2、监事会成员任职情况
序号 |
姓名 |
性别 |
主要职务 |
年龄 |
任期起始时间 |
近三年主要工作经历 |
1 |
李宝太 |
男 |
监事会主席 |
58 |
2013.11 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司监事会主席 |
2 |
梁芳 |
女 |
监事 |
51 |
2015.5 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司人事部主任 |
3 |
王鑫 |
女 |
监事 |
31 |
2015.5 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司人事部副主任 |
4 |
程曦 |
女 |
监事 |
35 |
2015.5 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司监事 |
5 |
赵世强 |
男 |
监事 |
32 |
2017.8 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司办公室主任 |
6 |
刘伟娜 |
女 |
监事 |
44 |
2017.8 |
2016年-2018年太原财鑫风险投资有限公司财务部任职 |
7 |
刘欣 |
男 |
监事 |
42 |
2017.8 |
2016年-2018年任太原市长青大厦有限责任公司总经理助理 |
3、高级管理人员任职情况
序号 |
姓名 |
性别 |
主要职务 |
年龄 |
任期起始时间 |
近三年主要工作经历 |
1 |
刘晨行 |
男 |
总经理 |
53 |
2018.2 |
2016年-2018年2月任太原市财政局办公室主任 2018年2月任太原市海信资产管理有限公司总经理 |
2 |
张卫东 |
男 |
副总经理 |
55 |
2013.11 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
3 |
牛海芳 |
女 |
副总经理 |
48 |
2013.11 |
2016年-2018年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
4 |
申爱平 |
男 |
副总经理 |
53 |
2018.3 |
2016年-2018.2任太原市财信投资中心主任 2018年3月任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
5 |
牛美丽 |
女 |
总会计师 |
56 |
2017.9 |
2016年-2017.8历任太原市财政局经济建设处副处长、资产管理处副处长 2017年9月任太原市海信资产管理有限公司总会计师 |
6 |
孙 瑜 |
女 |
总经理助理 |
51 |
2017.9 |
2016年-2017.8太原市非税收入稽查中心任职 2017年9月任太原市海信资产管理有限公司总经理助理 |
4、董事、监事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，在海信公司领取报酬的董事、监事、和高级管理人员共13人，实际获得的税后人均报酬为32.13万元。
5、员工年收入平均水平
报告期内，员工在海信公司实际获得的人均税后报酬为12.14万元。
四、公司控股股东及实际控制人出资变化情况
海信公司股本结构（报告期内，海信公司股本结构未发生变动） |
股东名称 |
出资比例 |
出资额 （万元） |
太原市财政资产管理中心（控股股东） |
99.9617% |
810979 |
太原市常青大厦有限责任公司 |
0.0013% |
11 |
太原市财鑫风险投资公司 |
0.037% |
300 |
合计 |
100% |
811290 |
五、重大事件
1、重大经营决策
按照《公司法》和《海信公司章程》的规定和要求，在报告期内，公司董事会严格按照决策程序，履职尽责，董事会共召开董事会会议29次，审议并通过相关决议事项37项；同时负责召集股东会会议22次，审议并通过相关决议事项28项。
2、重大人事任免
报告期内，按照中共太原市财政局党组文件（并财党组[2018]2号），任命刘晨行同志担任太原市海信资产管理有限公司总经理职务；任命申爱平同志担任太原市海信资产管理有限公司副总经理职务；免去冯企康同志的太原市海信资产管理有限公司总经理职务。
3、重大产权变动
报告期内，海信公司无重大产权变动情况。
4、重大改制改组情况
报告期内，海信公司无重大改制改组情况。
5、重大突发事件、热点事件
报告期内，海信公司无重大突发事件情况。
6、重大不良资产处置、核销
报告期内，海信公司无重大不良资产处置、核销情况。
7、重大未决诉讼
海信公司2018年度有两笔诉讼事项，详情如下：
1、海信公司因合同纠纷于2018年11月26日向太原市小店区人民法院提出诉前保全申请。经审查，太原市小店区人民法院下达民事裁定书[（2018）晋0105财保314号]，对我公司诉前申请裁定予以支持，裁定结果如下：冻结被申请人太原市中小微股权投资企业（有限合伙）、赵爱贵、山西省国投文化科技产业投资有限公司、阳曲县顺通公交有限公司名下的银行存款22700000元或查封、扣押其同等价值财产。
2、我公司于2018年8月收到太原市杏花岭区人民法院传票[（2018）晋0107民初3120号]，作为案件共同被告人出席庭审。案件事由：原告山西安华金地农业开发有限公司因合同纠纷一案（涉案金额47.67万元）， 起诉合伙企业（太原天元海恒股权投资管理合伙企业）、合伙企业出资人（太原市海信资产管理有限公司、北京石恒金投资管理有限公司）、合伙企业执行事务合伙人（虞明）。我公司委托律师积极收集涉案证据，参与诉讼，目前案件正在审理过程中，尚未完结。
8、利润分配
报告期内，海信公司向股东进行了2017年度利润分配，共计向股东分配利润6682.27万元，其中：太原市财政资产管理中心分配6567.56万元；太原市财鑫风险投资公司分配113.42万元；太原市常青大厦有限责任公司分配1.29万元。
9、金融衍生业务
报告期内，海信公司无金融衍生业务情况。
六、年度财务预算执行情况
2018年度海信公司预算执行情况：经营性预算收入15527万元（其中营业收入预算8327万元；投资收益预算7200万元），实际完成24144.67万元（其中营业收入9358.23万元；投资收益14785.04万元），完成年初计划15527万元的155%。利润总额预算6465万元，完成率243%。
七、履行社会责任情况
1、经营责任
海信公司按照上级主管部门工作要求，发挥自身资产管理优势，挖潜增效，保障实现国有资产保值增值的既定目标；同时创新投融资模式，做好太原市城建投融资管理工作，并有效组织和落实上级单位授权的其它工作事项。
2、安全责任
海信公司根据业务发展需要，从规范经营、严控风险的角度出发，按照《风险控制委员会工作规则》，切实加强了风险控制，提高审批效率与质量。此外，公司按照《太原市市属国有企业等重大信息公开办法（试行）》及《太原市市属国有企业财务等重大信息公开实施细则（试行）》的要求，定期于公司网站进行企务公开，接受社会监督，实现公司经营的透明化。
3、环境保护情况
海信公司致力于绿色办公，严禁办公区吸烟，节约水、电，制定办公经费预算、日常行政事项实行经费审批。办公用品合理配置，杜绝办公用品浪费。并对办公区域卫生管理工作制度化、规范化，达到绿色办公相关要求。
4、积极参与捐赠活动
2018年期间，参加市财政局组织的“中华慈善一日捐”活动，共计捐款2550元。
5、企业责任
（1）纳税情况
报告期末，海信公司上缴所得税费用2647万元、增值税1129万元、其它税费226.6万元，总计4002.6万元。
(2)党风廉政建设
海信公司领导班子始终坚持把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、自觉把党建主体责任扛在肩上、落到实处，不断铸牢国有企业的“根”与“魂”，努力以党建质量提升推动企业实现高质量发展。
一是不断加强党风廉政建设。按照把抓好党建作为重大政绩的要求，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同考核，把党建成效转化为增强干部职工凝聚力，班子领导力，企业发展竞争力等方面的优势。二是落实全面从严治党“主体责任”。自觉接受纪检组监督和检查，深入开展问题查摆，进一步增强全面从严治党的思想自觉和行动自觉。组织全体党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》，持之以恒落实中央八项规定精神，狠反“四风”，要求党员拧紧思想总开关，知敬畏守底线。三是坚持党管干部，努力建设一支“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的高素质人才队伍。
八、生产经营情况
围绕服务太原市经济与社会发展的工作，充分发挥资产管理的优势，强化风险防控，提高核心竞争力，创新投融资模式，为做好城市建设及投融资工作和推动产业发展而努力。
1、城市道路基础设施建设项目
按照城市道路基础设施建设项目工程进度，在市财政局的工作指导下，及时有效地做好项目资金拨付工作。截止目前，贷款累计到位130亿元，支出110.45亿元，其中用于项目建设支出96.4亿元、偿付建设期贷款利息14.05亿元；配套资本金足额到位，支出31.79亿元，用于项目建设24.86亿元、偿还贷款利息1.33亿元、偿还贷款本金4.47亿元。
2、城区棚户区改造货币化安置项目
按照《棚户区改造项目委托投资管理协议》，做好项目资金承接和拨付的工作。目前，项目贷款资金承接到位60亿元，拨付60亿元；资本金到位17.25亿元，支出3.78亿元。
3、水廊路网提质改造工作PPP项目
自2017年5月开工建设以来，严格按照项目工程PPP合同约定的工作内容，陆续完成了北沙河、北涧河等八条河道快速化改造及综合治理工程的道桥、排水、河道治理、照明、电力（土建）、交通设施、园林绿化等建设内容，道路完工里程141.69公里，河道治理完工78.39公里。项目建设资金保障方面，按项目进度累计完成资金拨付82.5亿元，其中资本金拨付17.23亿元，贷款资金拨付65.27亿元。目前项目道路全面通车，园林景观和交通标识基本完成，项目资产移交及项目临时运营托管工作也在同步推进。随着治理工程的基本完工，“八河治理”的生态、民生、经济等综合效应渐次显现，有力拓展了城市发展空间，释放了城市发展潜力，为我市发展蓄积了新势能。
4、建设太原国际会展中心PPP项目
按照市政府统一部署，并在市商务局工作指导下，积极履行会展项目政府出资人代表职责，有效推进项目的各项前期工作落实。一是严格按照PPP项目规范性操作流程运作，完成了设计的招标，参与了社会资本采购等阶段性工作；二是受商务局委托先后完成了会展中心项目的设计、土地勘察、文物勘察、施工图审查等前期工作的招标。目前项目的初设已完成并报批，土地勘察已陆续进场施工，文物勘察工作也在有序开展，同时推进了项目临时用电招标工作和正式用电报装工作的落实，为项目19年奠基开工提供了保障。
九、大额度资金运作
报告期内，海信公司大额度资金情况如下：
1、重大投资
报告期内，海信公司出资14.1亿元，用于增加太原水廊路网建设工程有限公司资本金；海信公司对太原市海信小微企业创业基金管理有限公司实缴290万元注册资本金；海信公司对太原海信汇峰资产管理有限公司实缴300万元注册资本金。
2、重大融资
报告期末，海信公司对外融资总计134.86亿元。
3、资产抵押
报告期内，海信公司无资产抵押情况。
4、质押及对外担保
报告期末，海信公司无质押情况。
报告期末，海信公司对外担保总计28.94亿元。
5、对外提供借款
报告期末，海信公司对外提供借款28.61亿元。
十、职工权益维护：
海信公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，切实维护职工权益。
1、全年劳动合同签订情况
报告期末，海信公司共有职工79人，全部签订劳动合同。
2、维护职工权益
按时发放薪酬，足额缴纳六险二金，关爱职工身体健康，定期安排全员体检，排查健康隐患。
3、人才培训计划及落实情况
以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点，我公司围绕“道德讲堂”、
“宪法学习”、“金融（投融资）形势及风险防控专题培训”、“会计基础能力提升培训”、“会计人员继续教育”、“公文写作培训”、“拓展训练”等内容进行了培训，全面促进了员工成长与发展和员工队伍整体竞争力的提升。
2018年度培训计划整体完成情况良好，按照《2018年干部培训计划表》，各部门均按照培训计划对部门内部人员进行了相关培训，培训目标已全部完成。此次培训全面提升了干部职工的岗位履职能力，为公司发展提供了人才储备。同时建立干部培训学习档案，系统提升了岗位培训质量管控工作。
4、安全生产情况
报告期内，按照安全生产工作的要求，坚持“党政同责、一岗双
责、企业主责、失职追责”的原则，贯彻落实抓好安全生产工作责任，构建安全生产工作体系，未发生安全生产事故。
5、工会工作概况
2018年海信公司工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，加强职工政治思想引领和职工文化建设，围绕核心，充分发挥工会组织优势和作用，凝聚人心，提振信心，团结引领全体职工在公司发展中建功立业。
(1）提高政治站位，把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国工会十七大精神作为首要政治任务。增强行动自觉，深刻把握中国工会十七大的重要意义，把讲话精神作为新时代工会精神和工会工作的行动指南。
(2）继续发扬“团结友爱、互助互济”的优良传统，正确引导职工积极参加太原市第十四期职工医疗互助工程，确保第十四期互助活动顺利实施。
（3）严格按照工会服务职工经费支出规定，在年节、会员生日、结婚、生育、离岗时，予以看望，并发放一定金额的慰问品（慰问金），让会员感受到工会大家庭的温馨和关爱。
（4）开展各项文体活动，丰富职工生活。组织会员开展职工健步行、观看影片、征文等活动，鼓励职工干事创业的积极性和正能量。
（5)高度重视，加强领导，完善工会组织建设及各项工作开展。
