一、企业基本情况
中文名称：太原市海信资产管理有限公司
简 称：海信公司
法人代表：李晔军
股东名称：太原市财政资产管理中心、太原市财鑫风险投资有限公司、太原市常青大厦有限责任公司
注册地址：太原市杏花岭区新建路152号万达公馆3号楼二单元3701号房
办公地址：太原市杏花岭区新建路152号万达公馆3号楼二单元3701号房
邮政编码：030009
网 址：
电子信箱: tyshaixin@163.com
联系电话：0351-3530677
经营范围：投资及资产委托管理；投资咨询及企业财务法律咨询；创业投资业务服务；创业投资咨询服务；计算机硬件的技术开发及应用；增加了城市建设投资；城中村改造及保障性住房投资；房地产项目投资；旅游项目开发。
太原市海信资产管理有限公司（以下简称海信公司）于2001年省、市信托重组时，按照山西省政府（晋政办发〔2001〕36号）文件和太原市人民政府（并政办发〔2001〕53号）文件的精神，经市政府批准，2001年12月在太原市工商局登记注册，依法成立的有限责任公司。截止报告期末，海信公司注册资本金为人民币811290万元，其中太原市财政资产管理中心出资810979万元，出资占比99.9617%；太原市财鑫风险投资有限公司出资300万元，出资占比0.037%；太原市常青大厦有限责任公司出资11万元，出资占比0.0013%。
二、主要财务数据
单位：万元 |
序 号 |
指 标 |
2019年1-12月 |
1 |
资产总额 |
2530211 |
2 |
负债总额 |
1426239 |
3 |
所有者权益 |
1103972 |
4 |
应收账款 |
2000 |
5 |
固定资产净额 |
609 |
6 |
应交税费 |
1114 |
7 |
营业收入 |
11626 |
8 |
管理费用 |
3193 |
9 |
财务费用 |
4655 |
10 |
利润总额 |
10130 |
11 |
净利润 |
9271 |
2020年，由万通会计师事务所对太原海信资产管理有限公司2019年度财务报表进行审计，并出具《关于对2019年度财务报表审计报告》（万通财审〔2020〕0002号)。审计报告意见摘要：我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海信公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
三、董事、监事、高级管理人员任职及薪酬情况
报告期内，海信公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，5月份董事成员进行了调整，赵雅明同志不再担任董事，申爱平同志加入公司董事会；监事会成员为7名，设监事会主席1名，监事会成员中股东代表的监事3名，职工代表担任的监事4名；海信公司高级管理人员共6名。期内按照市财政局任免文件精神，于2019年4月，冯企康同志不再担任公司法定代表人及董事长职务，任命李晔军同志担任公司法定代表人及董事长职务；同时，免去李宝太同志监事会主席职务，由尹峰同志担任公司监事会主席。报告期末公司董事、监事、高级管理人员任职情况如下：
（一）董事会成员任职情况
序号 |
姓名 |
性别 |
主要职务 |
年龄 |
任期起始时间 |
近三年主要工作经历 |
1 |
李晔军 |
男 |
党支部书记 董事长 |
54 |
2019.4 |
2017年-2019年4月任太原市杏花岭区政协副主席 2019年4月任太原市海信资产管理有限公司董事长、党支部书记、 |
2 |
刘晨行 |
男 |
总经理 |
54 |
2018.5 |
2017年-2018年2月任太原市财政局办公室主任 2018年2月任太原市海信资产管理有限公司总经理 |
3 |
张卫东 |
男 |
副总经理 董事 |
56 |
2015.5 |
2017年-2019年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
4 |
牛海芳 |
女 |
副总经理 董事 |
49 |
2013.11 |
2017年-2019年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
5 |
申爱平 |
男 |
副总经理 董事 |
54 |
2018.3 |
2017年-2018年2月任太原市财信投资中心主任 2018年3月-2019年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
（二）监事会成员任职情况
序号 |
姓名 |
性别 |
主要职务 |
年龄 |
任期起始时间 |
近三年主要工作经历 |
1 |
尹峰 |
男 |
监事会主席 |
53 |
2019.4 |
2017年-2019年4月任太原市财政局政府采购处处长 2019年4月任太原市海信资产管理有限公司监事会主席 |
2 |
梁芳 |
女 |
监事 |
52 |
2015.5 |
2017年-2019年任太原市海信资产管理有限公司人事部主任 |
3 |
王鑫 |
女 |
监事 |
32 |
2015.5 |
2017年-2019年任太原市海信资产管理有限公司人事部副主任 |
4 |
赵雅明 |
男 |
监事 |
48 |
2017.3 |
2017年-2019年任太原市海信资产管理有限公司工会主席、投资部长 |
5 |
赵世强 |
男 |
监事 |
33 |
2017.8 |
2017年-2019年任太原市海信资产管理有限公司办公室主任 |
6 |
刘伟娜 |
女 |
监事 |
45 |
2017.8 |
2017年-2019年太原财鑫风险投资有限公司财务部任职 |
7 |
刘欣 |
男 |
监事 |
43 |
2017.8 |
2017年-2019年任太原市长青大厦有限责任公司总经理助理 |
（三）高级管理人员任职情况
序号 |
姓名 |
性别 |
主要职务 |
年龄 |
任期起始时间 |
近三年主要工作经历 |
1 |
刘晨行 |
男 |
总经理 |
54 |
2018.2 |
2017年-2018年2月任太原市财政局办公室主任 2018年2月-2019年任太原市海信资产管理有限公司总经理 |
2 |
张卫东 |
男 |
副总经理 |
56 |
2013.11 |
2017年-2019年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
3 |
牛海芳 |
女 |
副总经理 |
49 |
2013.11 |
2017年-2019年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
4 |
申爱平 |
男 |
副总经理 |
54 |
2018.3 |
2016年-2018.2任太原市财信投资中心主任 2018年3月-2019年任太原市海信资产管理有限公司副总经理 |
5 |
牛美丽 |
女 |
总会计师 |
57 |
2017.9 |
2017年1月-8月历任太原市财政局经济建设处副处长、资产管理处副处长 2017年9月任太原市海信资产管理有限公司总会计师 |
6 |
牛国晋 |
男 |
总审计师 |
59 |
2019.1 |
2017年-2018月任太原市财政局企业处副处长 2019年任太原市海信资产管理有限公司总审计师 |
7 |
孙 瑜 |
女 |
总经理助理 |
52 |
2017.9 |
2017年1月-8月任太原市非税收入稽查中心任职 2017年9月任太原市海信资产管理有限公司总经理助理 |
（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，在海信公司领取报酬的董事、监事、和高级管理人员共12人，实际获得的税后人均报酬为36.64万元。
（五）员工年收入平均水平
报告期内，员工在海信公司实际获得的人均税后报酬为17.61万元。
四、公司控股股东及实际控制人出资变化情况
海信公司股本结构（报告期内，海信公司股本结构未发生变动） |
股东名称 |
出资比例 |
出资额 （万元） |
太原市财政资产管理中心（控股股东） |
99.9617% |
810979 |
太原市常青大厦有限责任公司 |
0.0013% |
11 |
太原市财鑫风险投资公司 |
0.037% |
300 |
合计 |
100% |
811290 |
五、重大事件
（一）重大经营决策
按照《公司法》和《海信公司章程》的规定和要求，在报告期内，公司董事会严格按照决策程序，履职尽责，董事会共召开董事会会议44次，审议并通过相关决议事项59项；同时负责召集股东会会议24次，审议并通过相关决议事项35项。
（二）重大人事任免
报告期内，按照中共太原市财政局党组文件（并财党组[2019]6号），任命李晔军同志担任太原市海信资产管理有限公司董事长职务；免去冯企康同志的太原市海信资产管理有限公司董事长职务；任命尹峰同志担任太原市海信资产管理有限公司监事会主席；免去李宝太同志太原市海信资产管理有限公司监事会主席。
（三）重大产权变动
报告期内，海信公司无重大产权变动情况。
（四）重大改制改组情况
报告期内，海信公司无重大改制改组情况。
（五）重大突发事件、热点事件
报告期内，海信公司无重大突发事件情况。
（六）重大不良资产处置、核销
报告期内，海信公司无重大不良资产处置、核销情况。
（七）重大未决诉讼
海信公司2019年度有两笔诉讼事项，详情如下：
1.海信公司因合同纠纷于2018年11月26日向太原市小店区人民法院提出诉前保全申请。经审查，太原市小店区人民法院下达民事裁定书[（2018）晋0105财保314号]。2019年3月18日小店区人民法院作出（2019）晋0105民初750号《民事判决书》，判定结果如下：太原市中小微企业股权投资企业（有限合伙）、赵爱贵于本判决生效后十日内退还原告太原市海信资产管理有限公司投资款2270万元，并支付从2018年10月1日起至付清款之日止，按年利率4.35%计算的利息；太原市海信资产管理有限公司对山西省国投文化科技产业投资有限公司质押的40辆广通牌城市旅游客车拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。现正在执行过程中。
2.我公司于2018年8月收到太原市杏花岭区人民法院传票[（2018）晋0107民初3120号]，作为案件共同被告人出席庭审。案件事由：原告山西安华金地农业开发有限公司因合同纠纷一案（涉案金额47.67万元）， 起诉合伙企业（太原天元海恒股权投资管理合伙企业）、合伙企业出资人（太原市海信资产管理有限公司、北京石恒金投资管理有限公司）、合伙企业执行事务合伙人（虞明）。我公司委托律师积极收集涉案证据，参与诉讼，由于案件较复杂，2019年12月9日山西省太原市中级人民法院作出民事裁决，将案件发回原杏花岭法院重审，暂无判决结果。
（八）利润分配
报告期内，海信公司向股东进行了2018年度利润分配，共计向股东分配利润9129.22万元，其中：太原市财政资产管理中心分配8962.36万元；太原市财鑫风险投资公司分配165.74万元；太原市常青大厦有限责任公司分配1.12万元。
（九）金融衍生业务
报告期内，海信公司无金融衍生业务情况。
六、履行社会责任情况
（一）经营责任
海信公司按照上级主管部门工作要求，发挥自身资产管理优势，挖潜增效，保障实现国有资产保值增值的既定目标；同时创新投融资模式，做好太原市城建投融资管理工作，并有效组织和落实上级单位授权的其它工作事项。
（二）安全责任
海信公司根据业务发展需要，从规范经营、严控风险的角度出发，按照《风险控制委员会工作规则》，切实加强了风险控制，提高审批效率与质量。此外，公司按照《太原市市属国有企业等重大信息公开办法（试行）》及《太原市市属国有企业财务等重大信息公开实施细则（试行）》的要求，定期于公司网站进行企务公开，接受社会监督，实现公司经营的透明化。
（三）环境保护情况
海信公司致力于绿色办公，严禁办公区吸烟，节约水、电，制定办公经费预算、日常行政事项实行经费审批。办公用品合理配置，杜绝办公用品浪费。并对办公区域卫生管理工作制度化、规范化，达到绿色办公相关要求。
（四）积极参与捐赠活动
2019年期间，参加市财政局组织的“中华慈善一日捐”活动，共计捐款1890元。
（五）企业责任
1.纳税情况
报告期末，海信公司实际交纳所得税费用2310.73万元、增值税875.35万元、其它税费143.75万元，总计3329.83万元。
2.党风廉政建设
履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任。
（1）抓党风廉政建设从严。不断健全完善支部书记是“第一责任人”和分管领导牵头负责，班子成员齐抓共管的领导体制和工作机制。全年组织党风廉政建设专题活动5次。
（2）抓作风纪律建设从紧。从严落实八项规定，对形式主义、官僚主义干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为等问题进行专项整治，认真抓好春节、端午、中秋等关键节点党风廉政建设，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。
（3）抓干部队伍建设从专。按照现代企业管理和公司战略发展的要求，明确班子领导分工，将部门、子公司以及重点工作的管理具体到每个班子成员的职责分工中来，理顺了工作机制，做到议而有决、决而有行，工作保障更加有力。推进人才发展，注重干部的培养、储备，制定了《干部任用管理办法》，为干事创业创造良好氛围，打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍。
七、生产经营情况
围绕服务太原市经济与社会发展的工作，充分发挥资产管理的优势，强化风险防控，提高核心竞争力，创新投融资模式，为做好城市建设及投融资工作和推动产业发展而努力。
（一）城市道路基础设施建设项目
按照城市道路基础设施建设项目工程进度，在市财政局的工作指导下，及时有效地做好项目资金拨付工作。截止目前，贷款累计到位127.46亿元，支出113.44亿元，其中用于项目建设支出97.41亿元、偿付建设期贷款利息16.03亿元；配套资本加补充资金43.27亿元，支出42.16亿元，用于项目建设32.58亿元、偿还贷款利息5.56亿元、偿还贷款本金4.02亿元；专项资金6.7亿元，用于项目建设6.6亿元。
（二）城区棚户区改造货币化安置项目
按照《棚户区改造项目委托投资管理协议》，做好项目资金承接和拨付的工作。目前，贷款资金承接到位60亿元，拨付60亿元；资本金到位17.25亿元，支出9.80亿元。
（三）水廊路网提质改造工作PPP项目
自2017年开工建设以来，严格按照项目工程PPP合同约定的工作内容，陆续完成了北沙河、北涧河等八条河道快速化改造及综合治理工程的道桥、排水、河道治理、照明、电力（土建）、交通设施、园林绿化等建设内容，道路完工里程141.69公里，河道治理完工78.39公里。项目建设资金保障方面，贷款到位90亿元，资本金到位31.55亿元，贷款支出89.18亿元，资本金支出17.23亿元。项目设施已于2018年6月起陆续投入使用，项目工程整改、竣工验收及运营筹备工作正在同步推进。随着治理工程的基本完工，“八河治理”的生态、民生、经济等综合效应渐次显现，有力拓展了城市发展空间，释放了城市发展潜力，为我市发展蓄积了新势能。
（四）落实好政府性债务的风险化解工作
根据市政府及市财政局的批示，经与国开行山西省分行协商沟通，完成省下政府性债务压减任务，2019年累计化债26.84亿元。
八、大额度资金运作
报告期内，海信公司大额度资金情况如下：
（一）重大投资
报告期内，海信公司出资17.15亿元，用于增加太原水廊路网建设工程有限公司资本金。
（二）重大融资
报告期末，海信公司对外融资总计129.46亿元。
（三）资产抵押
报告期内，海信公司无资产抵押情况。
（四）质押及对外担保
报告期末，海信公司无质押情况。
报告期末，海信公司对外担保总计156.54亿元。
（五）对外提供借款
报告期末，海信公司对外提供借款10.91亿元。
九、职工权益维护：
海信公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，切实维护职工权益。
（一）全年劳动合同签订情况
报告期末，海信公司共有职工79人，全部签订劳动合同。
（二）维护职工权益
按时发放薪酬，足额缴纳六险二金，关爱职工身体健康，定期安排全员体检，排查健康隐患。
（三）人才培训计划及落实情况
以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点，我公司围绕拓展训练、消防培训、财务培训、金融学培训、行政管理、公司法律方面培训等内容进行了培训，全面促进了员工成长与员工队伍整体竞争力的提升。
本年度培训计划整体完成情况良好，各部门均按照培训计划对部门内部员工进行了相关培训，培训目标已全部完成。
（四）安全生产情况
报告期内，按照安全生产工作的要求，坚持“党政同责、一岗双责、企业主责、失职追责”的原则，贯彻落实抓好安全生产工作责任，构建安全生产工作体系，未发生安全生产事故。
（五）工会工作概况
2019年我公司工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”，加强职工政治思想引领和职工文化建设，围绕核心，充分发挥工会组织优势和作用，凝聚人心，提振信心，团结引领全体职工在公司发展中建功立业。
1.提高政治站位，把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国工会十七大精神作为首要政治任务。增强行动自觉，深刻把握中国工会十七大的重要意义，把讲话精神作为新时代工会事业和工会工作的行动指南。
2.继续发扬“团结友爱、互助互济”的优良传统，正确引导职工积极参加太原市第十五期职工医疗互助工程，确保第十五期互助活动顺利实施。
3.严格按照工会服务职工经费支出规定，在春节、会员生日、结婚、生育、会员直系亲属去世时，予以看望，并发放一定金额的慰问品，让会员感受到工会大家庭的温馨和关爱。
4.2019年期间，积极参加市财政局组织的“中华慈善日”活动，共计捐款1890元。
5.高度重视，加强领导，按照时间要求组织实施，按时上报2019年度全市工会统计年报调查工作，及时准确地掌握工会组织建设及工会各项工作的发展情况。
2019年，公司工会通过积极地组织和参与各种活动，增强了职工的凝聚力和向心力，为职工营造了一个团结、友爱、和谐的工作环境。2020年，工会将不忘初心，再接再厉，充分发挥好桥梁纽带作用。
